บทนำ
เบรต สตีนบาร์เกอร์ (Brett Steenbarger) เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการซื้อขายที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการซื้อขายให้กับสถาบันฝึกอบรมชั้นนำหลายแห่งในวอลล์สตรีท ในฐานะที่เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและนักลงทุนที่มีประสบการณ์ เบรตจึงมีความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการซื้อขายเหนือผู้อื่น เพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเพียงแค่กลยุทธ์การซื้อขายเป็นเรื่องไม่พอ นักลงทุนที่มีประสบการณ์เกือบทั้งหมดก็บอกว่า จิตวิทยาการซื้อขายมีผลกระทบสำคัญต่อการซื้อขายของพวกเขา
การควบคุมการหยุดการขาดทุน
คำถามที่มักได้ยินคือ อย่างไรจึงจะควบคุมการหยุดการขาดทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่ให้ความสนใจในวิธีการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของผม โดยเฉพาะนักลงทุนที่เน้นการเทรดระยะสั้น: เวลาเฉลี่ยในการถือตำแหน่งน้อยกว่า 30 นาที ความคิดหลักของนักลงทุนชั้นนำในการซื้อขายอย่างประสบผลสำเร็จคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุน เรารู้ว่า แม้ว่า ตลาดจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ในหลาย ๆ ด้านมันก็มีความมีประสิทธิภาพ; นักลงทุนทั่วไปไม่มีทางที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา
การซื้อขายในวันดี
วันที่ดีในการซื้อขายคือวันที่คุณปฏิบัติตามแผนที่คุณได้ศึกษามาอย่างเข้มงวด เมื่อเวลาผ่านไป วันที่ดีในการซื้อขายนั้นจะนำไปสู่กำไร แต่ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งหมายความว่าแม้แต่แผนการซื้อขายที่ดีที่สุดก็อาจเกิดข้อผิดพลาดในระยะสั้น คุณไม่สามารถควบคุมความสามารถในการทำกำไรได้ในระยะสั้น แต่ถ้าคุณทำการศึกษากลยุทธ์ของคุณอย่างเต็มที่ คุณจะสามารถควบคุมผลงานในวันซื้อขายของคุณได้ดีกว่า ทำให้เกิดวันที่ดีในการซื้อขายมากขึ้น และในระยะยาวสร้างกำไรได้มากขึ้น
ความเข้าใจของนักลงทุนที่เป็นจริง
นักลงทุนที่มีความเป็นจริงนั้นเข้าใจว่าตลาดมีความไม่แน่นอนระดับหนึ่ง การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซื้อขาย เป้าหมายของเราคือการลดการขาดทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่เพียงแค่พยายามทำให้มันหายไปหรือจมอยู่ในความยุ่งเหยิงนั้น
แนวคิดยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุน
จากการสัมภาษณ์นักลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรม และจากความรู้ที่ได้ช่วยสรุปยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนที่มีประสิทธิภาพ 3 แบบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามราคา, ยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามเวลา และยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามตัวชี้วัด ทุกเทคนิคสามารถนำไปทดลองใช้ล่วงหน้าเพื่อลดการขาดทุนให้มากที่สุดได้
ยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามราคา
นักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามราคา (แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่จะยึดตามมัน!) เมื่อเวลาหรือสัญญาณไม่สามารถให้ผมออกจากการซื้อขายได้ ผมจะใช้ยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามราคาเป็นตัวเลือกสุดท้าย
ยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามเวลา
วิธีการหยุดการขาดทุนวิธีที่สองคือการใช้เวลา หากระบบการซื้อขายที่ออกแบบไว้มีเวลาถือครองอยู่ที่ 21 นาทีเพื่อจับกำไรจาก 3 คะแนนของ S&P หากกำไรที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นใน 21 นาที ผมจะออกจากการซื้อขายทันที - แม้ว่าในขณะนั้นราคาจะยังไม่ถึงจุดหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์การหยุดการขาดทุนตามตัวชี้วัด
วิธีการหยุดการขาดทุนที่สามคือการหยุดการขาดทุนตามตัวชี้วัด ดังที่ได้กล่าวไว้ ตัวชี้วัดการคาดการณ์ที่ใช้ในการซื้อขายนั้นส่วนใหญ่เป็นดัชนีระหว่างวันในตลาดหุ้น เช่น การขึ้น/ลง, สูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณการซื้อขาย ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดเหล่านี้กับแนวโน้มราคา
การสร้างระเบียบวินัย
เมื่อการหยุดการขาดทุนถูกตั้งค่าไว้อย่างดี นักลงทุนสามารถทำการฝึกฝนด้านจิตใจในระหว่างกระบวนการซื้อขายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามนั้น การขาดทุนที่ "ดี" ควรเป็นการขาดทุนที่อยู่ในแผนเดิม; ความล้มเหลวที่แท้จริงในตลาดคือความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด ระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการซื้อขายที่มีแบบแผน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น