ผลกระทบของเลเวอเรจต่อบัญชี
กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงขนาดของยอดเงินในบัญชีของคุณเมื่อราคาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเลเวอเรจ
การซื้อขาย USD/JPY ที่ราคาขึ้น
สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และราคาขึ้น 1% จาก 120.00 เป็น 121.20 หากคุณทำการซื้อขาย 1 สแตนดาร์ดล็อต หรือ 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ กราฟด้านล่างจะแสดงผลกระทบของเลเวอเรจต่อผลกำไรของคุณ:
การซื้อขาย USD/JPY ที่ราคาลง
สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และราคาลง 1% จาก 120.00 ลงเป็น 118.80 หากคุณทำการซื้อขาย 1 สแตนดาร์ดล็อต หรือ 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ กราฟด้านล่างจะแสดงผลกระทบของเลเวอเรจต่อผลกำไรของคุณ:
ผลกระทบโดยตรงของเลเวอเรจ
เลเวอเรจที่คุณใช้มากขึ้นหมายความว่า ก่อนที่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม ศูนย์ว่างที่คุณทิ้งให้กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะน้อยลง
ความคิดเห็นของผู้ค้า
คุณอาจสงสัย “ฉันเป็นผู้ค้าที่ปิดการซื้อขายในวันเดียว ฉันไม่ต้องการพื้นที่หายใจ ฉันใช้งานการหยุดขาดทุนที่ 20-30 จุดเท่านั้น”
ตัวอย่างที่หนึ่ง
คุณเปิดบัญชีแบบมินิด้วยเงิน 500 ดอลลาร์เพื่อซื้อขายมินิล็อต 10,000 ดอลลาร์ โดยต้องการการมาร์จิ้น 5% คุณซื้อ 2 มินิล็อต EUR/USD และเลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 40:1 (20,000 ดอลลาร์/500 ดอลลาร์) คุณตั้งค่า Stop Loss ที่ 30 จุด แต่ถูกกระตุ้น หารายได้ 60 ดอลลาร์ (1 ดอลลาร์/จุด X 2 ล็อต) คุณสูญเสีย 12% ของยอดบัญชี (60 ดอลลาร์สูญเสีย/ยอดบัญชี 500 ดอลลาร์) ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีของคุณคือ 440 ดอลลาร์
การพยายามฟื้นตัว
คุณคิดว่าคุณแค่ไม่โชคดี วันถัดมา คุณรู้สึกดีและต้องการฟื้นตัวจากการสูญเสียเมื่อวาน คุณจึงตัดสินใจแทงหนักขึ้น ซื้อ 4 มินิล็อต EUR/USD เลเวอเรจของคุณประมาณ 90:1 (40,000 ดอลลาร์/440 ดอลลาร์) คุณตั้งค่า Stop Loss ที่ 30 จุด เครื่องทำกำไรของคุณกลับเสียอีกครั้ง คุณสูญเสีย 120 ดอลลาร์ (1 ดอลลาร์/จุด X 4 ล็อต)
ภาวะซึมเศร้าและผิดหวัง
คุณสูญเสีย 27% ของยอดบัญชี (120 ดอลลาร์/440 ดอลลาร์) ขณะนี้ยอดบัญชีของคุณอยู่ที่ 320 ดอลลาร์ คุณรู้สึกหดหู่และคิดว่าคุณทำผิดไป คุณเชื่อว่าการตั้งค่า Stop Loss ของคุณแน่นเกินไป
การพยายามใหม่
วันถัดมา คุณซื้อ 3 มินิล็อต EUR/USD เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 115:1 (30,000 ดอลลาร์/260 ดอลลาร์) คุณตั้งค่า Stop Loss ที่ 50 จุดและมันถูกกระตุ้น ตลอดเวลาการซื้อขายดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามความคาดหมาย!
สถานการณ์ที่เลวร้ายลง
แต่เหตุการณ์ที่ตามมานั้นยิ่งแย่ลง! คุณได้รับการเตือนเกี่ยวกับมาร์จิ้นเพิ่มเติม! เนื่องจากคุณเปิดบัญชีที่ 260 ดอลลาร์และมาร์จิ้นที่ใช้คือ 150 ดอลลาร์ มาร์จิ้นที่สามารถใช้ได้ของคุณมีเพียง 110 ดอลลาร์เท่านั้น ตลาดขยับไป 37 จุด เนื่องจากคุณเปิด 3 มินิล็อต คุณได้รับการเตือนเกี่ยวกับมาร์จิ้นเพิ่มเติม ตำแหน่งของคุณถูกชำระด้วยราคาในตลาด
การสูญเสียที่รุนแรง
ตอนนี้มีเงินในบัญชีเพียง 150 ดอลลาร์ หลังจากการเรียกมาร์จิ้น มาร์จิ้นที่ถูกใช้คืนให้กับคุณ หลังจากการซื้อขายทั้งหมด 4 ครั้ง บัญชีของคุณจาก 500 ดอลลาร์ลดลงเหลือ 150 ดอลลาร์ สูญเสียถึง 70%! การสูญเสียที่เหลือจะไม่ใช้เวลานานเกินไป
ความเสี่ยงในตลาด
การแพ้ต่อเนื่อง 4 ครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก นักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็มีการแพ้ต่อเนื่องที่คล้ายกันหรือมากกว่านี้ เหตุผลที่พวกเขาประสบความสำเร็จคือการใช้เลเวอเรจน้อยกว่า เลเวอเรจสูงสุดที่ใช้งานกันคือ 5:1 แต่ส่วนใหญ่ราวกับใกล้ 3:1
ขนาดเงินทุนที่เหมาะสม
อีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จคือพวกเขามีขนาดเงินทุนที่เหมาะสม! ถึงแม้ว่าการเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์อารมณ์ การสร้างระบบ และจิตวิทยาการซื้อขายจะมีความสำคัญ แต่เราคิดว่าหากความสำเร็จของนักลงทุนฟอเร็กซ์ ข้อสำคัญคือการทำให้แน่ใจว่ายอดเงินในบัญชีของคุณเพียงพอและใช้เลเวอเรจน้อยเมื่อใช้เงินนั้น
เงินทุนขั้นต่ำและโอกาสสำเร็จ
ถ้าต่ำกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จจะลดลงอย่างมาก ยอดเงินในบัญชีที่เล็กเกินไปแทบไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากเลเวอเรจ
ประโยชน์ของเลเวอเรจน้อย
การใช้เลเวอเรจน้อยและมีเงินทุนที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถสูญเสียน้อยลง ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณนอนหลับได้ดีในเวลากลางคืน ยังทำให้คุณสามารถซื้อขายต่อไปในวันถัดไป
ตัวอย่างที่สอง
จางซานเปิดบัญชีด้วยเงิน 5,000 ดอลลาร์เพื่อทำการซื้อขายล็อตมาตรฐาน 100,000 ดอลลาร์ เขาใช้เลเวอเรจ 20:1 เขาซื้อขายคู่เงินที่มีการเปลี่ยนแปลง 70 ถึง 200 จุดต่อวัน เพื่อป้องกันตัวเอง เขาใช้การหยุดขาดทุนที่เข้มงวดที่ 30 จุด หากราคาเบี่ยงเบนเขาเกิน 30 จุด เขาจะหยุดและสูญเสีย 300 ดอลลาร์
การพิจารณาใหม่
จางซานรู้สึกว่า 30 จุดเป็นจำนวนที่สมเหตุสมผล แต่เขาประเมินความผันผวนของตลาดต่ำเกินไป เขาพบว่าตัวเองมักจะหยุดการขาดทุนบ่อยครั้ง หลังจากหยุดขาดทุน 4 ครั้ง จางซานรู้สึกพอใจ เขาตัดสินใจให้ตัวเองมีพื้นที่มากขึ้นในการรับมือกับการแกว่งโดยการตั้งค่าหยุดขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 100 จุด
การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ
เลเวอเรจของจางซานไม่ใช่ 20:1 อีกต่อไป ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีของเขาคือ 3,800 ดอลลาร์ (เนื่องจากทุกการซื้อขายขาดทุน 300 ดอลลาร์) เขายังคงซื้อขายล็อตมาตรฐานเดียวกัน ตอนนี้เลเวอเรจของเขาอยู่ที่ 26:1
การซื้อขายที่มีการหยุดขาดทุน
เขาตัดสินใจลดการตั้งค่าหยุดขาดทุนไปที่ 50 จุด เขาเปิดอีก 2 ล็อตมาตรฐานอีกครั้ง หลังจาก 2 ชั่วโมง การตั้งค่าหยุดขาดทุน 50 จุดถูกกระตุ้น เขาสูญเสีย 1,000 ดอลลาร์ ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีของเขาเหลือเพียง 2,800 ดอลลาร์ เลเวอเรจของเขาเกิน 35:1
ความพยายามสุดท้าย
เขาลองเปิดอีก 2 ล็อตมาตรฐาน ในครั้งนี้ตลาดขึ้น 10 จุด เขาทำกำไร 200 ดอลลาร์ ยอดเงินในบัญชีของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3,000 ดอลลาร์
การแพ้ต่อเนื่อง
เขาเปิดล็อตมาตรฐานอีก 2 ล็อต ตลาดตก 50 จุด เขาปิดแค่นั้น ตอนนี้เขาเหลือเงินในบัญชีเพียง 2,000 ดอลลาร์
การปิดบัญชี
เขาเปิดการซื้อขายใหม่ ตลาดตกอีก 100 จุด เนื่องจากเขามี 1,000 ดอลลาร์ที่ถูกล็อกเป็นมาร์จิ้น เขาเหลือมาร์จิ้นเพียง 1,000 ดอลลาร์ ดังนั้น เขาได้รับการเรียกเพิ่มมาร์จิ้น และตำแหน่งของเขาถูกชำระทันที
สรุปการสูญเสีย
ตอนนี้เขามีเพียง 1,000 ดอลลาร์ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเปิดการซื้อขายใหม่ หลังจากการซื้อขาย 8 ครั้ง ตลาดเคลื่อนที่เพียง 280 จุด เขาสูญเสียเงินไป 4,000 ดอลลาร์หรือ 80% ของบัญชี ตลาดเคลื่อนที่ 280 จุดง่ายมาก
อันตรายของเลเวอเรจ
คุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเลเวอเรจถึงเป็นการฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งของนักเทรดฟอเร็กซ์?
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น